안녕하세요~
오늘 분석 해볼 기업은 더존비즈온 입니다.
더존ICT그룹
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기업개요
더존비즈온은 1977년 08월 20일에 설립되었으며 1988년 10월 28일 유가증권시장에 신규상장 되었습니다.
기업용 소프트웨어를 개발 및 판매하는 사업 영위하며 ERP, D-클라우드 서비스, 전자금융서비스(전자세금계산서 발행 및 결제), 모바일 솔루션, 보안, 그룹웨어 등 을 제공하고 있습니다.
소프트웨어는 제조, 금융, 서비스 등 모든 산업에서 도입 및 활용이 가능하며 소프트웨어 도입을 통해 서비스의 경쟁력의 강화가 가능합니다.
재무분석
매출액, 영업이익, 당기순이익 등 모든 재무 항목이 우상향 중입니다.
수익 성장성은 15년도 기준으로 하락을 하고 있는 모습이네요
증가율의 상승력은 더딘 모습입니다.
자산이 19년도에 급격하게 상승했는데요 유형 자산의 증가율이 커지면서 자산총계도 자연스럽게 상승한 모습입니다.
부채비율도 그렇게 크지 않은 점이 눈에 띄네요
CAPEX(Capital expenditures) : 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말하는데요 이는 기업이 고정자산을 구매하거나, 유효수명이 당회계년도를 초과하는 기존의 고정자산에 대한 투자에 돈을 사용할 때 발생하는 것을 말합니다.
19년도에 미래 가치 투자로 비용을 급격하게 많이 사용한 것이 눈에 띕니다.
수정 주가의 모습은 꾸준히 상승하고 있네요 기대감이 큰 것 같습니다.
영업활동현금흐름과 당기순이익은 꾸준하게 상승 중입니다.
투자분석
매출액, 영업이익률, 순이익률이 꾸준히 상향 중입니다.
당기순이익은 우상향을 하고 있습니다.
자기자본이익률(ROE) : 최근 5년 기준 소폭 하락 중
총자산이익률(ROA) : 최근 5년 기준 소폭 하락 중
투하자본수익률(ROIC) : 최근 5년 기준으로 19년도에 급격히 하락
투자 수익률 면에서는 성과가 좋지는 않은 과거 데이터가 있네요 참고하시면 좋을거 같습니다.
미래에 투자한 자본이 많아서 그런 것일 수도 있으므로 기업에 대한 공부가 더 필요할거 같습니다.
지표를 보시면 19년도에 부채비율이 확 증가한 것을 볼 수 있습니다.
위에서도 봤듯이 미래에 투자한 자본을 끌어당기기 위해 부채도 자연스레 늘어난 모습으로 볼 수 있습니다.
2021년까지의 실적과 비교해보면 기업을 잘 이끌고 있는 것으로 판단되어 현재까진 나쁘지 않은 부채 비율이라고 생각됩니다.
자본유보율도 급격히 상승하여 자금력 확보까지 해둔 상태여서 더더욱 괜찮아 보입니다.
자산 회전율에 대한 활동성 및 채권, 재고자산에 대한 회전일수는 유지 중이며 매입채무에 대한 회전율이 낮아지는데요
비율이 높을수록 기업의 지급 능력이 양호한 상태로 볼 수 있으나, 동일 업종 평균 비율과 판단이 필요한 항목 같습니다.
가치분석
주당순이익(EPS),주당순자산(BPS), 주당매출액(SPS)은 꾸준히 우상향 중이며, 주당현금흐름(CPS)은 소폭 하락한 모습입니다.
주가순자산비율(PBR)은 19년 기준 전년대비 많이 하락했습니다.
주가수익비율(PER)은 현재까지 굉장히 높게 나오고 있는데요 동일업종 평균 PER이 82.37 인 것을 감안하면 낮지만, 수치상으로만 판단하기는 쉽지 않습니다.
21년 현재 기준으로 배당 수익률은 0.4%로 1주 당 450원을 발표했습니다.
배당 성향은 30%로 안정적인 선을 유지하면서 배당을 지급하는 성향을 가진 기업으로 보시면 됩니다.
주주현황
더존비즈온 김용우 대표 외 13인의 지분율이 36%를 차지하고 있으며
자사주 2% 비율을 가지고 있습니다.
외부인의 지분공시는 없지만 더존비즈온 경영진들이 비중을 많이 차지하고 있는데요
위와 같이 지분현황에서 내부자거래현황을 참고하시면 도움이 될거 같습니다.
정리
우상향의 정석 기업입니다.
물론 횡보 기간도 있었지만 그만큼 자금 운용과 사업을 잘 이끌어왔기 때문에 주가도 이렇게 우상향 했다는 생각이 듭니다.
현재는 클라우드 기반의 안정적인 성장을 이뤄 나가고 있는데 이 때문에 미래에 대한 투자를 하고 있는 것으로 보여집니다.
더존비즈온 ‘어닝서프라이즈’…사상 첫 매출 3000억
정보기술(IT) 솔루션 업체인 더존비즈온이 ‘어닝 서프라이즈(기대 이상의 실적)’를 기록하며 매출 3000억원을 넘어섰다. 지난 2017년 매출 2000억원을 달성한 지 3년 만이다. 더존비즈온은 26일 공
news.naver.com
매출도 꾸준히 상승 중이며 이번에 어닝 서프라이즈도 나왔네요
투자에 도움이 되는 자료가 되었으면 좋겠습니다.
다음에도 좋은 기업을 가지고 돌아오겠습니다.
감사합니다.
더존ICT그룹
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