안녕하세요!
최근에 매수를 시작한 JP 모건의 자본 프리미엄 배당 ETF 입니다.
포스팅 해야지해야지 하다가 일주일 뒤인 오늘이 돼서야 작성을 하네요
추천글은 아니며 제가 매수를 했기 때문에 소개를 드려보고자 포스팅을 해보려고 합니다.
JPMorgan Equity Premium Income ETF | J.P. Morgan Asset Management
am.jpmorgan.com
개요
해당 ETF는 옵션 판매 전략을 사용하여 위험을 관리하며 S&P 500 주식에 투자를 하고 있습니다.
소득을 창출하기 위해 펀드는 순자산의 최대 20 %를 ELN에 투자하고 있으며, ELN은 은행, 중개인 또는 그 계열사를 포함하여 거래 상대방이 발행하고 ELN 내의 기본 상품에 연결된 수익을 제공하도록 설계된 어음으로 구성됩니다.
펀드가 투자하는 ELN은 S&P 500 지수의 경제적 특성과 서면 콜 옵션을 단일 어음 형태로 결합하도록 특별히 설계된 파생 상품입니다.
ELN이 작성하는 콜 옵션의 프리미엄을 기반으로 펀드에 반복적인 현금 흐름을 제공하며 펀드 수익의 중요한 원천입니다.
이 수익을 기반으로 고배당을 지급할 수 있다는 점이 있습니다.
배당 지급일
현재 배당 수익률은 9 ~ 11% 사이를 유지하며 관리되고 배분하고 있습니다.
월 고배당 ETF이므로 2020년 7월부터 배당 지급이 시작되고 있습니다.
월별 지급 배당금액은 상이하므로 참고하시면 좋을거 같습니다.
이번 배당락일은 3월1로 잡힌 후 이틀 뒤 바로 지급이 될 것으로 나와있네요
하기 배당 캘린더 맨위에 2021년 전체 캘린더 일정이 잡혀있습니다.
참고하시면 되겠습니다!
운용수수료
해당 ETF의 운용 수수료는 0.35%로 미국 ETF 기준으로 보았을 때 평균으로 볼 수 있습니다.
포트폴리오
포트폴리오 운용 시 홀딩 포지션은 96개이며, 채권 등 옵션까지 포함된 포지션이며, 2020년 6월 30일 기준 12개월 간 회전율은 13%라고 합니다.
SPX 라고 명시되어있는 상위 1 ~ 5위까지가 파생 상품입니다.
위에 말씀드린 ELN이라던지 이러한 수익으로 배당을 나눠주고 6위부터는 S&P 500에 편입되어있는 기업들로 주가 상승 여력을 만드는 전략을 사용하여 관리 중입니다.
구글(알파벳), 마이크로소프트, 타겟코퍼레이션, 엑센츄어, 인튜이트 등이 상위에 노출되고 있지만 각 기업당 1.5%대의 비중을 분포하며 포지션을 유지하고 있습니다.
섹터의 비중으로는 기타 비중이 17.4%로 파생 관련 상품의 비중이고, IT 및 필수소비재, 헬스케어 등이 10%의 비중을 차지하면서 골고루 섹터 비중이 분산되어 있는 것을 보실 수 있습니다.
수익률 비교
SPY의 수익률이 압도적이긴 합니다.
그래도 고배당을 지급하면서 수익률까지 따라가는 전략을 쓰고 있는 jepi로써는 현재까지의 움직임은 아주 좋다고 볼 수 있습니다.
하지만 아직 운용기간이 적기 때문에 섣부른 판단은 금물이겠죠
그래도 평균 이상은 가고 있는 것을 볼 수 있습니다.
지수가 하락을 할 때 햇지용으로 방어를 잘 해줄 수 있지 않을까 하는 개인적인 생각도 있습니다.
정리
단순 고배당 기업으로만 이루어지지 않고 파생 상품을 통해 고배당을 유지하고 시총 상위 기업으로 주가를 유지하는 전략이 마음에 들어 천천히 매수 중에 있습니다.
그렇다고 몰빵은 좋지 않기 때문에 매력적이긴 해도 판단은 이성적으로 해야할 거 같습니다.
일단 열심히 모아가보겠습니다~
JEPI에 대한 간단한 소개를 마치도록 하겠습니다.
감사합니다.
자료 표 공유 문서 참조
Hello!
This is JP Morgan's Capital Premium Dividend ETF, which recently started buying.
I thought I'd post it, but I'm not writing it until today, a week later.
It's not a recommendation, but I bought it, so I'm going to post it to introduce it.
JPMorgan Equity Premium Income ETF | J.P. Morgan Asset Management
The ETF uses an optional sales strategy to manage risk and invest in S&P 500 shares.
To generate income, the Fund invests up to 20% of its net assets in ELN, which consists of notes issued by the counterparty, including banks, brokers or their affiliates, and designed to provide revenue linked to basic goods within the ELN.
ELN, invested by the Fund, is a derivative specifically designed to combine the economic characteristics of the S&P 500 index with written call options in a single bill form.
Based on the premium of the call option created by ELN, it provides recurring cash flows to the Fund and is an important source of fund revenue.
There is a high dividend that can be paid based on this revenue.
Dividend payment date
Dividend returns are currently managed and distributed between 9 and 11%.
Since it is a monthly high dividend ETF, dividend payment has been started since July 2020.
The monthly dividend amount is different, so it would be good to refer to it.
It says the dividend will be paid two days after it's scheduled for March 1.
The entire 2021 calendar is scheduled at the top of the dividend calendar below.
You can refer to it'
etf-dividend-calendar.pdf
0.01MB
Operation fee
The operating fee of the ETF is 0.35%, which can be seen as the average based on the US ETF.
Portfolio
When operating the portfolio, there are 96 holding positions, including options such as bonds, and as of June 30, 2020, the turnover rate is 13%.
The derivatives are the top 1 through 5 listed as SPX.
We are managing using strategies such as ELN, which we mentioned above, distribute dividends with these profits, and from 6th place, companies that are included in the S&P 500 can afford to increase their stock prices.
Google (Alphabet), Microsoft, Target Corporation, Accenture, Intuit, etc. are at the top, but each company has a 1.5 percent share and maintains its position.
The proportion of sectors is 17.4%, which is the proportion of derivative-related products, and IT, essential consumer goods, and healthcare account for 10%, and the proportion of sectors is evenly distributed.
Yield Comparison
SPY's yield is overwhelming.
Still, as a jepi who is using a strategy of paying high dividends and keeping up with the yield, the movement so far is very good.
But it's not too early to judge because it's not in operation.
But you can still see that the average is going.
I personally think that Ji-Soo will be able to defend well for her when she falls.
arrangement
Rather than just a high-dividend company, we are slowly buying because we like the strategy of maintaining high dividends through derivatives and maintaining share prices as a top-tier market capitalization company.
However, it's not good for everyone, so even though it's attractive, I think we need to make a reasonable decision.
I'll do my best to collect them.~
Let me finish a brief introduction to JEPI.
Thank you.
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