안녕하세요 우리들만의 월배당(월세) 주식 리얼티인컴을 간단하게 분석하는 포스팅을 가져왔습니다!
상업용 리츠 주식인 리얼티인컴은 부동산 임대료로 수익이 나는 구조를 가지고 있고 그 수익을 매월 주주들에게 배분하여 월배당을 지급해주는 선순환을 이어가고 있는 주식인데요 리츠 기업이 자격을 얻기 위해서 필요한 조건도 알아보면 좋을거 같아서 가져왔습니다.
REITs(부동산투자신탁)의 자격 요건
· 전체 자산의 75 % 이상을 부동산에 투자
· 부동산 임대료, 부동산 융자 모기지에 대한 이자 또는 부동산 판매에서 총 수입의 75 % 이상 취득
· 매년 주주 배당금 형태로 과세 소득의 90% 이상 지불(월배당의 원천)
· 법인으로서 과세 대상이 되는 법인
· 이사회 또는 이사에 의해 관리
· 최소 100 명의 주주 보유
· 5명 이하의 개인이 보유한 주식의 50% 이하
자 이제 모두가 잘 알고 계시는 리얼티인컴에 대해서 간단하게 소개를 시작해보겠습니다.
리얼티인컴 홈페이지
Realty Income - The Monthly Dividend Company, O Stock
Realty Income, The Monthly Dividend Company®, is an S&P 500 company dedicated to providing stockholders with dependable monthly income. Our monthly dividends are supported by the cash flow from our property portfolio. Over the past 52 years, Realty Income
www.realtyincome.com
리얼티인컴 투자자 홈페이지
Investors Overview - NYSE: O - Realty Income Corporation
May 18, 2021 - 09:00 AM PST Set Email Reminder
www.realtyincome.com
리얼티인컴 소개
출처 : 네이버증권
리얼티 인컴은 부동산 투자 신탁 (REIT)입니다. 당사는 사내 인수, 포트폴리오 관리, 자산 관리, 신용 조사, 부동산 연구, 법률, 재무 및 회계, 정보 기술 및 자본 시장 기능에 종사하고 있습니다.
2016 년 12 월 31 일 기준, 회사는 49 개 주와 푸에르토 리코에 위치한 4,944 개 부동산의 다양한 포트폴리오를 소유하고 있으며, 47 개의 개별 산업에서 사업을 수행하는 248 개의 상업용 세입자에게 8300 만 평방 피트 이상의 임대 가능한 공간을 임대했습니다.
2016 년 12 월 31 일 기준 포트폴리오의 4,944 개 속성 중 4,920 또는 99.5 %가 단일 테넌트 속성이고 나머지는 다중 테넌트 속성입니다.
2016 년 12 월 31 일 기준, 4,920 개의 단일 테넌트 속성 중 4,836이 약 9.8 년의 가중 평균 잔여 임대 기간 (임차인의 옵션으로 임대 연장 권한 제외)으로 임대되었습니다.
리얼티인컴 사업 포트폴리오
출처 : 리얼티인컴 홈페이지
상위 20개의 클라이언트를 보시다시피 월그린, 세븐일레븐, 페덱스, 월마트 CVS, 홈디포, 크로거 등 솔직히 거의 모두가 아는 기업들에게 임대 수익의 50% 이상의 비중을 받고 있습니다.
미국 전역에 부동산을 최소 1개 이상은 소유하고 있으며, 영국에도 54개의 부동산을 소유하고 있는 엄청난 기업이라고 볼 수 있습니다.
소매용(주거용) 부동산 비중 83.9%
산업용 부동산 비중 11.5%
사무실 부동산 비중 3.0%
농업용 부동산 비중 1.6%
비중 분산은 위와 같이 100% 기준으로 나뉘어져있습니다.
리얼티인컴 주가
1994년 상장 이후 27년동안 주가는 8배가 상승을 하면서 천천히 우상향을 해주고 있는 리얼티인컴의 주가입니다.
리얼티인컴 실적
분기 매출은 거의 꾸준히 유지가 되고 있으며 조금씩 들쑥날쑥하지만 연간 실적은 2016년 기준으로 꾸준히 우상향 중입니다 주당 순이익이 줄어들긴 했으나 매출은 꾸준히 상승해주면서 현재는 주가가 좀 많이 상승한 상태여서 주당순이익도 줄어든거 같기에 주가도 그만큼 천천히 상승할 것으로 예상됩니다.
리얼티인컴 배당금
상장 기준 1994년 배당금 지급을 기준으로 27년 동안 꾸준히 배당 중지 없이 배당금을 인상해주면서 월배당으로 꾸준히 지급해주고 있는 엄청난 퍼포먼스를 보여주고 있고 그에 대한 자부심도 가지고 있는 대표 월배당 리츠주 리얼티인컴입니다.
1969년 설립 이래 609회 연속 월배당금을 지급하고 있다고 하며 연평균 배당 증가률은 4.4%라고 합니다 현재 주당 월 배당금은 $0.235 입니다.
배당에 대한 글이 아예 회사 소개 페이지에 존재하고 있어 리츠주의 명성에 맞게 배당에 초점을 두고 주주들을 관리하는 것이 잘 느껴집니다.
리얼티인컴 주주구성
주주 구성으로는 뱅가드 그룹이 무려 21.66%의 비중을 차지하고 있습니다.
지난 주식 분석 포스팅에서도 말씀드렸다시피 뱅가드 그룹은 배당 성장과 기업 가치 성장이 잘되는 기업에 10% 이상의 지분을 보유하고 있는거 같다고 말씀드렸는데 여기서도 증명이 되고 있는 부분이고 거의 두배가 넘는 21%의 비중이라면 말 다한거 같습니다.
스테이트 스트리트 글로벌 6.56%
블랙록 6.35%
세계적인 운용사들의 지분 비중이 상당한 것을 느끼게한 주주구성표네요 이렇게 간단하게 리얼티인컴에 대해서 알아보았는데요 이전 포스팅 들은 너무 깊게 파고 들어서 접근이 쉽지 않을거 같아서 나름 간단하게 정리해봤습니다.
모두가 잘 아는 기업이기 때문에 도움이 될지는 모르겠습니다 ㅎㅎ
그럼 저는 다음에 또 간편한 주식 분석글을 가지고 돌아오겠습니다 감사합니다 :)
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