LG이노텍 국내주식 분석, 주가, 실적, 재무제표 (애플아이폰관련주)

이번에는 애플의 아이폰 수혜를 받으면서 3분기 국내 부품대장주로서 승리한 LG이노텍 기업에 대해서 간단하게 분석을 해보면서 투자 가치가 있는지도 알아보자

이번 3분기 실적에서 시장 예상치를 상회한 LG이노텍은 매출액 전년대비 41% 증가, 영업이익 32% 증가, 당기순이익 33% 증가로 애플의 효과로 인해 모든 매출 수치가 증가한 것을 알 수 있었다 가장 주요 고객사가 애플이기 때문에 애플의 능력에 힘을 받는 기업이기 때문에 효과가 좋은 것으로 보여진다.

증권사들의 컨센서스 목표주가는 475,000원으로 매수 의견을 제시하고 있다 현재 분석을 하면서 실적이 매우 좋게 나오고 있는 기업들에 한해서 매수 의견이 제시된 기업이 많다 물론 지난 분기에도 실적이 좋았기 때문에 이러한 의견을 낸 것이겠지만 자세한건 있다가 재무제표를 보면서 확인해보자

실적이 꾸준히 잘나오고 성장해주고 있는 LG이노텍의 추정 PER은 5.7배로 매우 좋은 지표를 보여주고 있으며 추정EPS 즉 당기순이익도 꾸준히 증가하면서 주주환원을 할 수 있는 기반을 만들어 가고 있다 물론 현재는 배당률이 1%대로 낮지만 꾸준히 성장 시켜줄 수 있는 자금력이 늘어나고 있기에 기대해볼만 하다 시가총액은 6조원으로 삼성전기가 9조원이기 때문에 경쟁사를 이길만한 능력은 보유하고 있어 애플의 힘을 받아 10조원까지도 갈 수 있지 않을까 예상해본다.

외국인과 개인이 매수세를 보여주고 있으며 기관은 매도세가 더 강한 것을 알 수 있었다 외국인의 비중이 24%로 크지는 않지만 최근 기준 매수세가 이어지고 있기 때문에 나쁘지는 않아보인다.

LG이노텍의 올해 주가 추이는 -23%의 하락세를 보여주고 있으며 여느 주식들과 다르지 않은 하락세를 이어가고 있는데 이번 실적 발표로 인해서 살짝 반등 추세가 이어지지 않을까 생각된다 애플을 등에 업고 4분기 매출까지 잘 나와준다면 어느정도 회복은 할 수 있지 않나 기대를 해본다.

LG이노텍에 2010년부터 10년간 투자를 했다면 수익률은 -18%로 매우 처참한 결과를 맞이했을 것이다 이러한 기간을 버텨낸 투자자가 과연 있을지도 의문이 든다 국내도 그렇고 모든 주식이 코로나를 기점으로 급등을 해버렸기 때문에 주가의 하락은 당연한 것이라 생각한다.

10년 주가를 기어다녔는데 2년 반 만에 170% 약 2.7배가 상승한 것은 정말 말도 안되는 일이라 생각한다 그렇기에 올해 주가가 23% 떨어지는 것은 당연한 수순이며 꾸준히 실적만 잘 내준다면 이러한 시련도 이겨내고 다시금 상승세를 이어갈 수 있지 않을까 생각된다.

분기 EPS의 추이는 3분기 급등을 해주었고 2분기에 죽을 쒔기 때문에 전년 대비 연간 실적이 좋게 나오기만을 바래야하는 4분기를 보내게 될 것으로 예상된다.

어떻게 된게 국내주식은 분석을 할 때마다 영업이익률이 10%도 채 되지 않는다 정말 투자자 관점에서는 매출 성장세는 커서 좋아보일지 언정 영업이익을 남기는 이익률이 적기 때문에 매우매우 아쉬운 부분으로 다가온다 애플의 힘을 받아도 정말이지 다른 사업분야가 아쉬운 성과를 내서 이러한 결과가 있는 것이 아닌가 생각해본다.

매출은 3년 전 대비 거의 2배 이상의 성장을 보여주었으며 영업이익 또한 3배 이상의 성장을 보여주었다 하지만 영업이익률은 꾸준히 10%를 넘지 못하고 있다는 점이 매우 아쉽다 그래도 성장세는 죽지 않고 있기 때문에 나쁘게만 볼 순 없다고 생각된다 그래도 자기자본 대비해서 당기순이익은 많이 늘어서 ROE 지표는 좋게 나오고 있다 배당금도 꾸준히 증가를 해주고 있기 때문에 주주환원에도 신경을 쓰고 있는듯 하다 이정도 기세면 주가의 반등은 시장이 잠잠해지게 되면 시작되지 않을까 예상해본다.

결론

시장이 조용해질 때 투자를 한다면

좋은 결과를 얻을 수 있을거라는 생각